بازار سرمایه تهران در پانزدهم مرداد ماه ۱۴۰۴، روزی دیگر را در فضایی پرابهام و تحت تاثیر عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی پشت سر گذاشت؛ شاخص کل بورس همچنان در سراشیبی نزولی قرار دارد و خروج پول حقیقی از بازار سهام با شدت بالایی ادامه پیدا کرده که نشاندهنده تداوم بیاعتمادی و احتیاط سرمایهگذاران است، وضعیتی که فعالان بازار را به سمت بازارهای موازی سوق داده است. این روند نزولی که در روزهای گذشته نیز مشهود بود، با افزایش فشار عرضه و سنگین شدن صفوف فروش همراه شد و درصد بالایی از نمادها در محدوده منفی معامله شدند، به گونهای که شاخص کل و هموزن هر دو با افت قابل توجهی مواجه گشتند.
پیشبینیها حاکی از آن است که بازار سهام در روزهای آتی نیز، تا زمانی که ابهامات سیاسی و اقتصادی مرتفع نشود، در مدار منفی باقی خواهد ماند و سیگنالهای مثبت قوی برای تغییر روند نیازمند تحولات بنیادین است. در این میان، اخباری غیررسمی مبنی بر احتمال آغاز مذاکرات ایران و آمریکا منتشر شده که در صورت تأیید رسمی، میتواند به عنوان یک محرک مثبت عمل کرده و بازار را از فشار فروش خارج کند، اما در غیاب تأیید رسمی، انتظار تداوم فضای تردید و نزولی غالب خواهد بود. از دیگر روندهای قابل توجه، میتوان به جذابیت پایین بورس به دلیل نرخ بالای بهره بانکی و کمبود انرژی در صنایع بزرگ اشاره کرد که فشار مضاعفی بر شرکتهای بورسی وارد کرده است.
آنچه در روزهای آتی باید به دقت رصد شود، تحولات سیاسی منطقه و بینالمللی، به ویژه وضعیت مذاکرات احتمالی، و همچنین سیاستهای داخلی دولت در خصوص کنترل نرخ بهره و تامین انرژی برای صنایع است؛ این عوامل میتوانند تعیینکننده مسیر آتی بازار سرمایه باشند. تداوم روند خروج نقدینگی از بازار سهام و هدایت آن به سمت صندوقهای طلا و بازارهای سفتهبازانه نیز نشانهای از تغییر ترجیحات سرمایهگذاران در شرایط کنونی است که میتواند به نقدشوندگی و عمق بازار آسیب برساند.
در بازار ارز و طلا، امروز چهارشنبه پانزدهم مرداد ماه ۱۴۰۴ شاهد نوسانات قابل توجهی بودیم؛ قیمت دلار صبح امروز با کاهش نسبی آغاز به کار کرد و به کانال ۹۳ هزار تومان بازگشت، اما در طول روز تحت تاثیر ابهامات سیاسی و عدم شفافیت در خصوص آینده مذاکرات، با رفت و برگشتهایی همراه شد. معاملهگران بازار ارز، ادامه سکوت یا ابهام درباره مذاکرات ایران و آمریکا، و همچنین نبود مداخله موثر بازارساز را از دلایل اصلی نوسانات و حرکت دلار در مسیر ناپایدار و نوسانی میدانند.
در همین حال، قیمت طلا نیز متاثر از تحولات نرخ ارز و بهای جهانی اونس طلا، با نوساناتی مواجه بود. قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز به ۷ میلیون و ۵۹۰ هزار و ۴۰۰ تومان رسید و اونس جهانی طلا نیز در محدوده ۳ هزار و ۳۷۸ دلار معامله شد. کارشناسان بر این باورند که بازار ارز و طلا در یک موقعیت دوگانه قرار دارند؛ از سویی پتانسیل افزایش قیمت وجود دارد، اما از سوی دیگر، نبود اعتماد و سیگنالهای قوی سیاسی، موجب احتیاط و اصلاحهای کوتاهمدت میشود که این بازارها را به زمینهای پرریسک برای معاملهگران تبدیل کرده است.
در بخش اخبار بنیادی و به ویژه آنچه در سامانه کدال منتشر شد، اطلاعات مهمی برای فعالان بازار سرمایه در ۱۵ مرداد ۱۴۰۴ به دست آمد. یکی از اطلاعیههای کلیدی که امروز مورد توجه قرار گرفت، توقف نماد معاملاتی «وشهر» (بانک شهر) به دلیل افشای اطلاعات بااهمیت از نوع گروه «ب» بود. این توقف نشاندهنده لزوم بررسی دقیقتر وضعیت شرکت توسط سرمایهگذاران پیش از بازگشایی مجدد نماد است، چرا که اطلاعات گروه ب میتواند تاثیر مستقیمی بر تصمیمگیری سرمایهگذاران و ارزش سهام داشته باشد و شفافیت اطلاعاتی از اهمیت بالایی برخوردار است.
علاوه بر این، شرکت رایان بورس نیز اعلام کرد که سامانههای بازار سهام، از جمله سامانه کدال، در روز جمعه ۱۷ مرداد ماه به دلیل بهروزرسانی تجهیزات زیرساخت عملیاتی، با احتمال اختلال و قطعی همراه خواهند بود. این موضوع گرچه موقتی است، اما برای تحلیلگران و سرمایهگذارانی که به اطلاعات لحظهای کدال برای تصمیمگیری نیاز دارند، حائز اهمیت است و باید این اختلال احتمالی را در برنامهریزیهای خود در نظر بگیرند. همچنین، گزارشهایی در خصوص عملکرد شرکتهای پالایشی منتشر شده که نشان میدهد بهبود قیمت بنزین و گازوئیل، پتانسیل تکرار روند مثبت سه ماهه اول سال را در این گروه ایجاد کرده و برخی نمادها از ریسک پایینی برای رشد برخوردار هستند.
📰 تحلیل خبری بورس – ۱۵ مرداد ۱۴۰۴
- بورس تهران در ۱۵ مرداد ۱۴۰۴ همچنان فعال است؛ ادارات تعطیل، بازار سرمایه دایر
با وجود اعلام تعطیلی ادارات دولتی و دستگاههای اجرایی در استان تهران به دلیل گرمای شدید در روز چهارشنبه ۱۵ مرداد، سازمان بورس و اوراق بهادار رسماً اعلام کرد که بورسهای چهارگانه تهران، فرابورس، کالا و انرژی به فعالیت عادی خود ادامه خواهند داد و شعب کشیک بانکها نیز دایر هستند، که این امر خیال فعالان بازار را از بابت انجام معاملات آسوده کرد. - خروج ۸۵۰ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام؛ تداوم روند نزولی بورس
در معاملات روز سه شنبه، بازار سهام بار دیگر با قدرتنمایی فروشندگان همراه بود و بیش از ۸۵۰ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شد، که منجر به افت ۳۵ هزار و ۲۴۵ واحدی شاخص کل و عقبنشینی آن به سطح دو میلیون و ۵۸۹ هزار واحد گردید، نشانهای از تداوم بیاعتمادی و فشار عرضه در میان سهامداران خرد. - قیمت دلار در ۱۵ مرداد ۱۴۰۴: نوسانات تحت سایه ابهامات سیاسی
قیمت دلار در ۱۵ مرداد ۱۴۰۴ در حالی فعالیت خود را آغاز کرد که با کاهش ۴۰۰ تومانی نسبت به روز قبل به نرخ ۹۳ هزار و ۴۱۰ تومان رسید، اما ابهامات سیاسی و عدم شفافیت درباره آینده مذاکرات، اجازه تثبیت در سطوح بالا را به این اسکناس نداد و آن را در فضای تردید و نوسان نگه داشت. - طلا ۱۸ عیار به ۷ میلیون و ۵۹۰ هزار و ۴۰۰ تومان رسید؛ نوسانات متاثر از نرخ دلار و اونس جهانی
در بازار طلا، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز چهارشنبه ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۴ به ۷ میلیون و ۵۹۰ هزار و ۴۰۰ تومان رسید و اونس جهانی طلا نیز در سطح ۳ هزار و ۳۷۸ دلار معامله شد که نشاندهنده تاثیرپذیری قیمت طلا از نرخ ارز داخلی و تحولات جهانی است. - تعلیق نماد معاملاتی «وشهر» در پی افشای اطلاعات بااهمیت گروه ب
نماد معاملاتی شرکت بانک شهر (وشهر ۱) در ۱۵ مرداد ۱۴۰۴ به دلیل افشای اطلاعات بااهمیت از مصادیق گروه «ب» متوقف شد، که این اقدام طبق روال بورس برای اطلاعرسانی شفافتر به سهامداران و جلوگیری از نوسانات غیرمنطقی تا زمان بررسی و انتشار کامل اطلاعات انجام میگیرد. - اختلال احتمالی در سامانه کدال در ۱۷ مرداد؛ بهروزرسانی زیرساخت عملیاتی
شرکت رایان بورس اعلام کرد که در روز جمعه ۱۷ مرداد ماه، سامانههای مرتبط با بازار سهام از جمله کدال، تدان و سمین، به دلیل بهروزرسانی تجهیزات زیرساخت عملیاتی، با احتمال قطعی و اختلال مواجه خواهند شد که برای فعالان بازار اطلاع از این موضوع جهت برنامهریزی معاملات ضروری است. - سیگنال مذاکرات ایران و آمریکا؛ کاتالیزور احتمالی برای خروج بورس از رکود
اخباری تأیید نشده مبنی بر احتمال آغاز مذاکرات ایران و آمریکا، به عنوان یک سیگنال مثبت قوی در بازار مطرح شده است که میتواند در صورت تأیید رسمی، روند نزولی بازار سهام را موقتاً تغییر داده و به سمت تعادل و رشد هدایت کند، اما در نبود این تأیید، فشار فروش تداوم خواهد داشت. - نرخ بهره بالا در سیستم بانکی؛ مانع اصلی ورود نقدینگی به بورس
افزایش نرخ بهره در سیستم بانکی، جذابیت سرمایهگذاری در بورس را به حداقل رسانده و مسیر ورود نقدینگی جدید به بازار سهام را مسدود کرده است، که این موضوع به همراه کمبود انرژی در صنایع بزرگ، فشار مضاعفی بر شرکتهای بورسی وارد میکند و بر رکود بازار میافزاید. - پتانسیل رشد در سهام پالایشی؛ بهبود قیمت بنزین و گازوئیل
تحلیل سهام پالایشی نشان میدهد که بهبود قیمت بنزین و گازوئیل در گزارش تیر ماه، نویدبخش تکرار روند مثبت سه ماهه اول سال را میدهد و با توجه به وزن منفی بازار به این گروه، قیمتهای فعلی برای نمادهایی چون شبندر و شبریز، ریسک پایینی داشته و پتانسیل رشد را دارا هستند. - خلاصه مهمترین اخبار اقتصادی و بورسی روزنامههای کشور در ۱۵ مرداد ۱۴۰۴
روزنامههای کشور در ۱۵ مرداد ۱۴۰۴ به موضوعات مهم اقتصادی و بورسی از جمله پایان انتظار تورمی، چالشهای انرژی، تعدیل نیرو در صنایع، و نقش اعتماد در رونق بورس پرداختند، که مروری بر تیترهای اصلی آنها، شمایی کلی از تحولات کلان اقتصادی و تاثیر آن بر بازار سرمایه را ارائه میدهد. - بررسی نتایج مجامع شرکتهای بورسی در ۱۴ مرداد ۱۴۰۴؛ تصویب سود و اخبار افزایش سرمایه
در تاریخ ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۴، ۴۰ مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوقالعاده شرکتهای بورسی برگزار شد که نتایج آنها شامل تصویب سود نقدی و بررسی برنامههای افزایش سرمایه برخی نمادها بود، که این اطلاعات برای سهامداران جهت تصمیمگیریهای آتی حائز اهمیت است. - نگرانی از سقوط سنگین بورس با بازگشایی منفی نمادهای مهم؛ ناامیدی در پایان بازار
بازگشایی منفی نمادهای مهمی چون بانک ملت با افت سنگین ۱۳ درصدی، به تنهایی باعث کاهش ۱۲ هزار واحدی در شاخص کل بورس شد و ناامیدی را در پایان معاملات روز گذشته به همراه آورد، که نشاندهنده شکنندگی بازار و تاثیرپذیری آن از عملکرد نمادهای سنگین وزن است. - گزارش بازار آپشن در ۱۴ مرداد ۱۴۰۴؛ سرخ پوشی دوباره اختیار خریدها
در معاملات بازار اختیار معامله در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۴، ارزش معاملات به ۲۸۴ میلیارد تومان رسید که ۴ درصد پایینتر از روز قبل بود و منجر به سرخ پوشی دوباره اختیار خریدها شد، که حاکی از کاهش تمایل به اخذ ریسک در میان معاملهگران مشتقات مالی است. - سرمایهگذاران خرد به سمت صندوقهای طلا و بازارهای سفتهبازانه گرایش یافتند
در شرایط ابهام و رکود بازار سهام، سرمایهگذاران خرد به دلیل نبود چشمانداز روشن و جذابیتهای پایین بورس، ترجیح دادهاند نقدینگی خود را به سمت صندوقهای طلا و بازارهای سفتهبازانه سوق دهند، که این روند صعودی قیمت طلا و دلار در بازار آزاد نیز این تصمیم را برای فعالان اقتصادی توجیهپذیر کرده است.
