در میان سبکهای مختلف معاملهگری، اسکالپینگ به عنوان یکی از پویاترین و سریعترین روشها شناخته میشود. اسکالپینگ هنر برداشت سودهای کوچک اما مکرر از نوسانات کوتاهمدت بازار است. یک اسکالپر (تریدر اسکالپینگ) ممکن است در یک روز دهها معامله انجام دهد و هر بار تنها چند پیپ سود کند، اما در نهایت، تجمیع این سودهای کوچک میتواند به بازدهی قابل توجهی منجر شود.
اسکالپینگ چیست؟
اسکالپ در فارکس یک سبک معاملاتی است که در آن تریدر موقعیتهای معاملاتی را برای مدت زمان بسیار کوتاهی (چند ثانیه تا چند دقیقه) نگه میدارد و هدف آن کسب سود از کوچکترین حرکات قیمتی است. فلسفه اصلی این استراتژی، شکار فرصتهای متعدد در طول روز است.
ویژگیهای کلیدی اسکالپینگ:
تایم فریم پایین: اسکالپرها عمدتاً در تایم فریمهای بسیار پایین مانند ۱ دقیقه (M1)، ۵ دقیقه (M5) و گاهی ۱۵ دقیقه (M15) فعالیت میکنند.
تعداد معاملات بالا: یک اسکالپر در روز ممکن است ۱۰ یا حتی بیشتر معامله انجام دهد.
حد سود: هدف سود در هر معامله معمولاً بین ۵ تا ۱۵ پیپ است.
حد ضرر: برای مدیریت ریسک، حد ضرر باید بسیار نزدیک به نقطه ورود قرار گیرد (معمولاً ۵ تا ۱۰ پیپ).
وابستگی به اسپرد: از آنجایی که سودها کوچک هستند، اسپرد نقش حیاتی دارد، اسکالپ در فارکس تنها در حسابهای با اسپرد بسیار پایین منطقی است.
قبل از پرداختن به بهترین استراتژی اسکالپ، باید بدانید که این سبک برای همه مناسب نیست.
ملزومات و چالشهای اسکالپ در فارکس
روانشناسی فولادی: نیاز به تمرکز بسیار بالا، تصمیمگیری سریع و توانایی کنترل طمع و ترس دارد.
دسترسی به پلتفرم سریع و پایدار: هرگونه قطعی اینترنت یا کندی پلتفرم میتواند فاجعهبار باشد.
سرمایه کافی: با وجود سودهای کوچک، برای دستیابی به سود دلاری قابل توجه، نیاز به حجم معاملاتی (لات) بالاتر است. (توجه: استفاده از لات بالا ریسک را به شدت افزایش میدهد).
بروکر مناسب: یک بروکر با اسپرد کم، اجرای سریع معامله و بدون ریکوت ضروری است.
و اما چالشها:
استرس بسیار بالا: فشار ناشی از تعداد بالای معاملات میتواند منجر به فرسودگی ذهنی شود.
هزینه تراکنش: اسپرد و کمیسیونها میتوانند بخش بزرگی از سود خالص را از بین ببرند.
نیاز به نظم: خارج شدن از پلن معاملاتی حتی برای یک معامله، میتواند کل حساب را به خطر بیندازد.
4 استراتژی اسکالپ
استراتژی ۱: اسکالپینگ با استوکاستیک و RSI
این استراتژی یکی از محبوبترین روشها در آموزش اسکالپ است و برای شناسایی نقاط اشباع خرید و فروش در تایم فریم پایین طراحی شده است در خصوص معامله خرید در این استراتژی باید استوکاستیک از زیر ۲۰ به بالا برگردد و خط K از خط D عبور کند، همچنین RSI به بالای 30 بیاید و تاییدیه کندلی برای ورود داشته باشیم (لینک به مقاله کندل).
اما در خصوص معامله فروش داستان متفاوت است باید هر دو اندیکاتور در ناحیه اشباع خرید (بالای ۸۰ برای استوکاستیک و بالای ۷۰ برای RSI) باشند و استوکاستیک از بالای ۸۰ به پایین برگردد و خط K از خط D به سمت پایین عبور کند. در نهایت RSI نیز از ناحیه ۷۰ به سمت پایین حرکت کند.
استراتژی ۲: اسکالپینگ با میانگینهای متحرک
این استراتژی بر پایه حرکت روند در کوتاهمدت طراحی شده و برای تشخیص جهت سریع قیمت کاربرد دارد. در این معامله باید EMA 5 از پایین به بالا EMA 20 را قطع کند و قیمت بالای هر دو میانگین متحرک تثبیت شود در نهایت ورود باید در پولبک قیمت به EMA 5 یا در زمان شکست قوی اتفاق افتند. در زمان ورود به معامله فروش داستان دقیقا برعکس هست:
EMA 5 از بالا به پایین EMA 20 را قطع کند سپس قیمت زیر هر دو میانگین متحرک تثبیت شود و در نهایت ورود در پولبک قیمت به EMA 5 یا در زمان شکست قوی به سمت پایین میتواند مناسب باشد.
استراتژی ۳: اسکالپینگ با سطوح حمایت و مقاومت
این استراتژی که پایه و اساس بسیاری از بهترین استراتژی اسکالپ ها است، بر رفتار قیمت در سطوح کلیدی تمرکز دارد. در این استراتژی ابتدا باید قیمت به یک سطح حمایت قوی برسد و در آن جا یک کندل برگشتی صعودی (مانند Hammer، Bullish Engulfing) تشکیل دهد (لینک به مقاله کندل). بلافاصله بعد از بسته شدن کندل باید وارد معامله شد اما در خصوص معاملات فروش ابتدا باید قیمت به یک سطح مقاومت قوی برسد سپس تشکیل یک کندل برگشتی نزولی (مانند Shooting Star, Bearish Engulfing) دهد و در گام آخر پس از بسته شدن کندل مورد نظر باید وارد معامله شد.
استراتژی ۴: اسکالپینگ در بازههای زمانی پرنوسان
این استراتژی بر اساس زمانبندی بازار کار میکند. نوسانات و حجم معاملات در سشنهای مختلف متفاوت است.
بازههای زمانی کلیدی:
لندن: (ساعت ۸ تا 16 به وقت GMT) – نوسان بالا.
نیویورک: (ساعت 13 تا 21 به وقت GMT) – نوسان بالا.
همپوشانی لندن و نیویورک: (ساعت ۱۳ تا ۱6 به وقت GMT) – بیشترین نوسان و حجم.
از یکی از استراتژیهای قبلی را در طول این بازههای زمانی استفاده کنید. به عنوان مثال، یک استراتژی اسکالپ EUR/USD در همپوشانی لندن و نیویورک میتواند فرصتهای بسیار زیادی ایجاد کند.
اسکالپ طلا
اسکالپ طلا به دلیل نوسانات بالا و حرکت سریع، هم جذاب و هم خطرناک است این نوع از اسکالپ دارای ویژگیهای زیر است: اسپرد بالاتر، نوسان بیشتر، حساسیت به اخبار. یه یاد داشته باشید به دلیل نوسان شدید، باید از حد ضرر مناسبی استفاده کرد و حجم معامله را کاهش داد.
