ارزش معاملات بورس و بازار اختیار
ارزش معاملات بورس
این بخش نشان می‌دهد در طول روز چه مقدار پول در بازار بورس جابجا شده. هرچه این عدد بیشتر باشد، نشان‌دهنده فعالیت بیشتر سرمایه‌گذاران است.ارزش معاملات اختیار
مجموع ارزش معاملات ابزارهای مشتقه مثل اختیار خرید و فروش را نمایش می‌دهد. این داده دیدی از میزان استفاده فعالان بازار از ابزارهای معاملاتی پیشرفته می‌دهد.ارزش معاملات اختیار خرید
میزان معاملات مربوط به قراردادهایی را نشان می‌دهد که به خریدار اجازه می‌دهند یک دارایی را در آینده با قیمت مشخص بخرند. افزایش این مقدار معمولاً با انتظار رشد در بازار همراه است.ارزش معاملات اختیار فروش
میزان معاملات مربوط به قراردادهایی است که به خریدار اجازه می‌دهند یک دارایی را در آینده با قیمت مشخص بفروشد. این بخش بیشتر در زمان‌هایی که انتظار کاهش قیمت وجود دارد، فعال‌تر می‌شود.نسبت کال به پوت
این نسبت بیان می‌کند معاملات اختیار خرید چقدر نسبت به اختیار فروش بیشتر یا کمتر هستند. این داده می‌تواند نشانه‌ای از تمایل کلی بازار باشد؛ مثلاً اینکه سرمایه‌گذاران بیشتر به رشد یا کاهش قیمت‌ها فکر می‌کنند.
اطلاعات کلی بازار بورس
ورود پول
این بخش نشان می‌دهد چه میزان نقدینگی جدید توسط سرمایه‌گذاران وارد بازار بورس شده است. بالا بودن این عدد معمولاً به معنای افزایش اعتماد و تمایل به سرمایه‌گذاری است.
ورود پول درشت
نمایانگر ورود سرمایه‌های سنگین از سوی سرمایه‌گذاران بزرگ است. این داده می‌تواند نشانه‌ای از تصمیمات کلان و دیدگاه‌های بلندمدت باشد.
سفارشات خرید و فروش
نسبت سفارش‌های خرید به سفارش‌های فروش در بازار را نمایش می‌دهد. این شاخص دید کلی از سمت غالب بازار—خریداران یا فروشندگان—ارائه می‌دهد.
قدرت خریدار و فروشنده
نشان‌دهنده مقایسه میان میانگین حجم خرید و فروش هر معامله‌گر حقیقی است. عدد بالاتر معمولاً بیانگر تسلط خریداران یا فروشندگان در معاملات روز است.
سهام مثبت و منفی
بیانگر تعداد نمادهایی است که رشد قیمت داشته‌اند در مقابل نمادهایی که کاهش قیمت را تجربه کرده‌اند. این بخش جهت کلی بازار را به صورت خلاصه به نمایش می‌گذارد.
نسبت کال به پوت
نشانگر تعداد موقعیت های باز کال اپشن نسبت به موقعیت های باز پوت اپشن را نشان می دهد. هرچه این عدد به یک نزدیک تر باشد بازار متعادل و هرچه بزرگتر باشد نشانه نگاه صعودی معامله گران است.
شاخص ترس و طمع
طمع دربازار اپشن با افزایش غیر طبیعی قیمت ها و ترس با کاهش غیر طبیعی قیمت ها نشان داده می شود. در این بخش با رصد هوشمند قیمت ها میزان ترس و طمع بازار را ارزیابی می کنیم.
پیش بینی بازار با آپشن
در این بخش با بررسی قیمتی که خریداران کال اپشن و پوت آپشن با بیشترین ارزش معاملات هر نماد در نظر دارند، نگاه مثبت و منفی معامله گران به بازار را رصد می کنیم. همچنین اطلاعات کلیدی دیگری چون نسبت کال به پوت امروز و دیروز و نرخ بهره کاورد کال Atm که همگی نگاه معامله گران به اینده بازار را بررسی می کند ارائه می دهیم.
پیش بینی بازار
بر اساس نگاه معامله گران هر سهم به اپشن های ان سهم، پیش بینی میکنیم بازار در روز کاری بعد چه شرایطی خواهد داشت.
موقعیت های در سود و در ضرر
موقعیت‌های در سود (ITM) و در زیان (OTM)
این بخش بیانگر تعداد موقعیت‌های باز سودآور و زیان‌ده در تمام سررسیدهای یک نماد مشتقه است.
موقعیت‌های سبز نشان‌دهنده قراردادهایی هستند که در شرایط فعلی بازار دارای ارزش اعمال هستند.
موقعیت‌های قرمز مربوط به قراردادهایی‌اند که در قیمت فعلی فاقد ارزش واقعی بوده و در وضعیت زیان قرار دارند.
تحلیل این داده به درک انتظارات بازار و میزان خوش‌بینی یا بدبینی فعالان نسبت به آینده قیمت‌ها کمک می‌کند.
مجموع موقعیت های باز
موقعیت‌های باز روی قیمت‌های اعمال مختلف
این نمودار نشان می‌دهد که معامله‌گران در چه قیمت‌هایی از یک نماد مشتقه بیشترین موقعیت باز را دارند.
تمرکز موقعیت‌های باز در یک یا چند قیمت مشخص، نشانه‌ای از انتظارات غالب بازار نسبت به آینده آن سهم است.
هرچه تعداد موقعیت‌های باز در یک قیمت اعمال خاص بیشتر باشد، احتمال تأثیرگذاری آن سطح قیمتی بر رفتار بازار نیز افزایش می‌یابد.
تحلیل این بخش می‌تواند دیدی عمیق از سطوح حمایتی و مقاومتی بالقوه برای نماد مورد نظر فراهم کند.
نسبت هر سهم از کال و پوت
نشان می دهد هر سهم چه تعداد از موقعیت های باز کل بازار را در کال و پوت اپشن به خود اختصاص داده است.
روند ارزش معاملات اختیار
ارزش معاملات اختیار
این نمودار روند تغییرات ارزش معاملات ابزارهای مشتقه (اختیار خرید و فروش) را در بازه زمانی مشخص نمایش می‌دهد.
افزایش حجم معاملات می‌تواند نشان‌دهنده رشد علاقه فعالان بازار به استفاده از ابزارهای پوشش ریسک یا سفته‌بازی باشد.
نوسانات این نمودار بازتابی از میزان فعالیت و اعتماد سرمایه‌گذاران به آینده بازار و شرایط اقتصادی است.
رشد پیوسته ارزش معاملات در مقاطع خاص، می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از آغاز یک روند پررنگ‌تر در بازار اختیار تفسیر شود.
این داده ابزار مناسبی برای تحلیل رفتار بازار و ارزیابی سطح مشارکت معامله‌گران حرفه‌ای محسوب می‌شود.
روند ارزش معاملات بورس
ارزش معاملات بورس
این نمودار روند روزانه ارزش معاملات انجام‌شده در بازار بورس را طی سه ماه گذشته نمایش می‌دهد.
افزایش این شاخص معمولاً به‌معنای رشد مشارکت سرمایه‌گذاران و افزایش نقدشوندگی بازار است.
اوج‌گیری‌های مشخص در نمودار می‌تواند نشانه‌ای از رویدادهای مهم، انتشار گزارش‌ها یا تغییرات سیاستی باشد که توجه بازار را جلب کرده‌اند.
دوره‌های افت نیز ممکن است بیانگر احتیاط سرمایه‌گذاران یا عدم اطمینان نسبت به وضعیت بازار باشند.
ارزیابی مستمر این شاخص برای درک رفتار پول هوشمند و شناسایی فازهای فعال یا رکودی بازار اهمیت بالایی دارد.
سابقه کال به پوت
سابقه کال به پوت
این نمودار نسبت ارزش معاملات اختیار خرید (Call) به اختیار فروش (Put) را در طول زمان نمایش می‌دهد.
افزایش این نسبت معمولاً نشان‌دهنده خوش‌بینی بیشتر معامله‌گران نسبت به رشد قیمت دارایی پایه است.
در مقابل، کاهش این نسبت می‌تواند نشانه‌ای از افزایش تمایل به پوشش ریسک یا انتظار افت قیمت باشد.
جهش‌ها یا افت‌های ناگهانی در نمودار می‌توانند به رویدادهای خبری، تغییرات بنیادی یا تحولات روانی بازار مرتبط باشند.
بررسی روند این نسبت در بازه‌های مختلف زمانی، به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا جهت‌گیری عمومی بازار را بهتر درک کنند.
ارزش معاملات اختیار به بورس – سهام برتر
ارزش معاملات اختیار به بورس – سهام برتر
این نمودار نسبت ارزش معاملات ابزارهای اختیار به ارزش معاملات سهام منتخب در بازار بورس (خودرو، اهرم، شستا) را نمایش می‌دهد.
افزایش این نسبت بیانگر رشد توجه معامله‌گران به ابزارهای مشتقه و احتمالاً افزایش تمایل به مدیریت ریسک یا سفته‌بازی در بازار است.
اوج‌های نمودار می‌توانند نشانه‌ی تحرکات خاص یا رویدادهایی باشند که معامله‌گران را به سمت قراردادهای اختیار جذب کرده‌اند.
در مقابل، افت این نسبت ممکن است حاکی از بازگشت تمرکز به معاملات سنتی سهام و کاهش جذابیت اختیارها باشد.
تحلیل این نسبت در کنار رفتار نمادهای پایه، به شناخت بهتر رفتار سرمایه‌گذاران و میزان بلوغ بازار مشتقه کمک می‌کند.
ارزش معاملات اختیار به بورس
ارزش معاملات اختیار به بورس
این نمودار نسبت ارزش معاملات ابزارهای اختیار معامله به کل ارزش معاملات بورس را در بازه زمانی سه‌ماهه نمایش می‌دهد.
روند صعودی این نسبت نشان‌دهنده رشد سهم ابزارهای مشتقه در معاملات بازار و افزایش توجه سرمایه‌گذاران به این ابزارهاست.
نوسانات شدید در این شاخص می‌تواند بیانگر تغییرات ناگهانی در رفتار معامله‌گران، یا واکنش به اخبار و انتظارات بازار باشد.
افت این نسبت معمولاً به‌معنای کاهش فعالیت در بازار مشتقه یا تمرکز بیشتر بر معاملات سنتی سهام است.
تحلیل این نمودار به درک میزان بلوغ بازار مشتقه و سنجش پویایی سرمایه‌گذاران در مواجهه با ابزارهای مالی نوین کمک می‌کند.
جنگ ارزش معاملات بورس – مقایسه امروز و دیروز
جنگ ارزش معاملات بورس – مقایسه امروز و دیروز
این نمودار مقایسه‌ای بین روند تجمیعی ارزش معاملات بورس در روز جاری و روز معاملاتی قبل ارائه می‌دهد.
خط پایین‌تر (آبی) نمایانگر سرعت رشد معاملات امروز و خط بالاتر (بنفش) بیانگر وضعیت روز گذشته است.
در ابتدای بازار، هر دو روز شروع نسبتاً مشابهی داشته‌اند، اما در ادامه شیب نمودار دیروز تندتر شده و فاصله بیشتری با امروز ایجاد کرده است.
این اختلاف نشان می‌دهد که حجم و شتاب معاملات در روز گذشته بیشتر از امروز بوده و احتمالاً تمایل بازار به خرید و فروش در آن روز قوی‌تر بوده است.
ادامه‌دار بودن این روند تا پایان بازار، می‌تواند نشانه‌ای از کاهش هیجان یا عدم اطمینان معامله‌گران در روز جاری نسبت به روز قبل باشد.
تغییرات موقعیت‌های باز شده کال به پوت
تغییرات موقعیت‌های باز شده کال به پوت
این نمودار روند نسبت موقعیت‌های باز اختیار خرید (Call) به اختیار فروش (Put) را در طول زمان نمایش می‌دهد.
افزایش شدید این نسبت نشان‌دهنده افزایش تمایل بازار به موقعیت‌های صعودی و خوش‌بینی نسبت به رشد قیمت‌هاست.
در مقابل، کاهش ناگهانی نسبت می‌تواند به معنای تغییر در انتظارات معامله‌گران، افزایش احتیاط یا آغاز فاز اصلاحی باشد.
نوسانات این شاخص به‌خوبی بازتاب‌دهنده جو روانی بازار اختیار و جهت‌گیری غالب معامله‌گران است.
تحلیل مستمر این نسبت می‌تواند به شناسایی نقاط چرخش در انتظارات بازار و اتخاذ تصمیم‌های دقیق‌تر کمک کند.
آموزش بخش استراتژی
آموزش بخش رصد استراتژی
در ویدیو بالا می توانید با بخش رصد استراتژی موج سوم آشنا بشید
آموزش بخش زنجیره قرارداد
آموزش بخش ماشین حساب
در ویدیو بالا می توانید با بخش ماشین حساب موج سوم آشنا بشید
