بازار سرمایه در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ نشانههایی از کاهش فشار فروش را بروز داده، هرچند که فضای کلی همچنان با ابهامات و نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی دست و پنجه نرم میکند. پس از هفتهها ریزش و حاکمیت صفهای فروش، امروز شاهد کاهش قابل توجه ارزش این صفها و افت سرعت خروج پول حقیقی از بازار بودیم که میتواند نویدبخش ورود بازار به مرحلهای از تعادل نسبی باشد. با این حال، باید توجه داشت که این آرامش نسبی به معنای تغییر اساسی در چشمانداز اقتصادی و سیاسی کشور نیست و سرمایهگذاران همچنان تحت تأثیر عواملی چون نرخ بهره بالا و بحران انرژی، با احتیاط عمل میکنند.
یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر فضای اقتصادی و به تبع آن بورس تهران، وضعیت بازار ارز و طلاست. در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۴، قیمت دلار با روندی صعودی به کانال ۹۳ هزار تومان وارد شده و حتی گمانهزنیها برای ورود به کانال ۹۴ هزار تومان نیز قوت گرفته است؛ این رشد عمدتاً ناشی از انتظارات تورمی و سیگنالهای دیپلماتیک است که فعلاً به نفع کاهش تنش نیست. همگام با دلار، قیمت طلا و سکه نیز مسیر افزایشی را پیموده؛ هر مثقال طلا از مرز ۳۲ میلیون تومان عبور کرده و سکه امامی نیز به ارقام بیش از ۸۵ میلیون تومان رسیده است، با پیشبینیهایی مبنی بر رشد بیشتر در صورت تداوم روند صعودی دلار. این جریان خروج نقدینگی از بورس و ورود آن به بازارهای موازی نظیر طلا و صندوقهای طلا، نشاندهنده ترجیح سرمایهگذاران خرد برای داراییهای با نقدشوندگی بالاتر در شرایط ابهام است.
در کنار این تحولات، چشمانداز بازار سهام همچنان با ریسکهای سیستمی دست به گریبان است. مذاکرات هستهای در وضعیت تعلیق و بیسرانجامی باقی مانده، که به ابهام در ذهنیت سرمایهگذاران دامن میزند. همچنین، بحران انرژی شامل قطعیهای مکرر برق و گاز، به توقف تولید در برخی صنایع منجر شده و عملکرد عملیاتی شرکتها را تضعیف میکند، که از منظر بنیادی چشمانداز بورس را تیره و تار ساخته است. با این حال، نشانههایی از تخلیه فشار فروش سنگین در بازار دیده میشود؛ اندیکاتورهای تکنیکالی در نواحی اشباع فروش قرار گرفتهاند و بسیاری از فروشندگان دیگر انگیزهای برای ادامه فشار ندارند، که میتواند به معنای گذار از فاز سقوط آزاد به مرحله رکود باشد، رخدادی که ممکن است چند روز به طول انجامد.
برای روزهای آتی، سرمایهگذاران باید تحرکات در گروههای خودرویی و صندوقهای اهرمی را زیر نظر داشته باشند، چرا که بازارساز در حال حمایت از این بخشها برای عبور از بحران است. همچنین، افزایش احتمالی منابع صندوق تثبیت بازار از سوی بانکهای دولتی و خصوصی از طریق اوراق تبعی، میتواند نقش مهمی در تداوم حمایت از بازار ایفا کند. نقطه حمایتی ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحدی شاخص کل، یک سطح حیاتی محسوب میشود که حفظ آن برای جلوگیری از تداوم روند نزولی بازار ضروری است. هرگونه خبر مثبت سیاسی یا اقتصادی، به ویژه در خصوص مذاکرات، میتواند جرقه یک تغییر روند را در بازار سهام ایجاد کند و پتانسیل رشد نسبی قیمتها را فراهم آورد.
در حوزه اخبار بنیادی، انتشار گزارشها و اطلاعیههای سامانه کدال در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۴، اطلاعات مهمی را برای سهامداران فراهم آورده است. از جمله این اخبار میتوان به معرفی و تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران اشاره کرد که نشان از تحرکات مدیریتی در یکی از صنایع کلیدی کشور دارد. همچنین، پتروشیمی امیرکبیر تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه خود را با اصلاحیه منتشر کرده که برای سهامداران این شرکت حائز اهمیت است و میتواند شفافیت بیشتری در خصوص عملکرد مالی و برنامههای آتی شرکت ایجاد کند.
در ادامه، پیشنهاد هیئت مدیره شرکت تولیدات پتروشیمی قاید بصیر مبنی بر افزایش سرمایه ۵۴ درصدی، یکی دیگر از اخبار مهم کدالی است که در صورت تصویب، میتواند به تقویت ساختار مالی شرکت و تأمین منابع لازم برای طرحهای توسعهای منجر شود و انتظار میرود تأثیر مثبتی بر ارزش سهام آن داشته باشد. علاوه بر این، شرکت مخابرات ایران (اخابر) از طریق فروش املاک خود در تهران (هفتتیر) به صورت تهاتری، سودی نزدیک به ۶۰۰ میلیارد ریال شناسایی کرده که این اقدام میتواند به بهبود وضعیت مالی و نقدینگی شرکت کمک کند و برای سهامداران آن خبر مثبتی تلقی شود.
📰 تحلیل خبری بورس – ۱۴ مرداد ۱۴۰۴
- پیشبینی بورس سهشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ / سقوط آزاد بازار سهام متوقف میشود؟
بازار سهام در روز دوشنبه با کاهش محسوس صفهای فروش و افت سرعت خروج پول حقیقی، نشانههایی از تخلیه هیجان منفی را بروز داد، اما همچنان با نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی مواجه است و در حال گذار از فاز سقوط آزاد به مرحله رکود نسبی است. - قیمت طلا و سکه امروز ۱۴ مرداد ۱۴۰۴/ دلار سکاندار گرانی
قیمت طلا و سکه در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ تحت تأثیر مستقیم افزایش قیمت دلار و اونس جهانی، روندی افزایشی را تجربه کرد؛ هر مثقال طلا از مرز ۳۲ میلیون تومان عبور کرد و احتمال صعود بیشتر در بازار وجود دارد. - اخبار مهم بورس سه شنبه ۱۴ مردادماه ۱۴۰۴ | از خبر عرضه جدید خودرو در بورس کالا تا خبر افزایش سرمایه یک نماد و خبری مهم برای اخابر
بازار بورس امروز شاهد عرضه ۱۰۰ دستگاه کامیونت فورس در بورس کالا بود، همچنین خبر افزایش سرمایه ۵۴ درصدی شرکت پتروشیمی قاید بصیر و شناسایی سود ۶۰۰ میلیارد ریالی توسط اخابر از فروش ملک در کانون توجهات قرار گرفت. - مهمترین اخبار کدال امروز سهشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۴
گزارشات کدال امروز شامل معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران و همچنین تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه پتروشیمی امیرکبیر با اصلاحیه منتشر شد که برای فعالان بازار حائز اهمیت است. - فراهم شدن امکان وثیقهگذاری داراییهای بورسی در بانکها
بخشنامه جدید بانک مرکزی امکان وثیقهگذاری داراییهای بورسی را فراهم کرده است، که این اقدام مسیر جدیدی برای تأمین مالی شرکتها و سرمایهگذاران از طریق بانکها و نهادهای مالی گشوده و میتواند نقدینگی را به سمت بازار سرمایه هدایت کند. - پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع در خصوص افزایش سرمایه شرکت تولیدات پتروشیمی قاید بصیر
هیئت مدیره شرکت تولیدات پتروشیمی قاید بصیر (شصدف) پیشنهاد افزایش سرمایه ۵۴ درصدی را به مجمع عمومی فوقالعاده ارائه داده است که در صورت تصویب، میتواند به توسعه و بهبود ساختار مالی شرکت منجر شود. - فروش ملک تهران (هفت تیر) توسط اخابر و شناسایی سود نزدیک به ۶۰۰ میلیارد ریال
شرکت مخابرات ایران (اخابر) از طریق فروش ملک خود در تهران به صورت تهاتری، سودی در حدود ۶۰۰ میلیارد ریال شناسایی کرده که این خبر بنیادی میتواند تأثیر مثبتی بر صورتهای مالی و ارزش سهام شرکت داشته باشد. - تشدید خروج سرمایه از بورس؛ رونق دوباره صندوقهای طلا
در حالی که بازار سهام همچنان با چالش خروج پول حقیقی مواجه است، سرمایهگذاران خرد ترجیح میدهند نقدینگی خود را به سمت بازارهایی با نقدشوندگی بالا مانند طلا و صندوقهای طلا سوق دهند که نشان از عدم اطمینان به چشمانداز کوتاهمدت بورس دارد. - پیشتاز معاملات صندوقهای اهرمی امروز چه نمادی بود؟
در معاملات امروز صندوقهای اهرمی، نماد “اهرم” با ثبت حجم ۱۷.۴۸ میلیون واحد، بیشترین دادوستد بازار را به نام خود ثبت کرد و بیشترین توجه فعالان بازار معطوف به این صندوق بود که نشان از جذابیت این ابزار در شرایط کنونی دارد. - تداوم خروج نقدینگی حقیقی از بازار سهام و بیاعتمادی سرمایهگذاران خرد
با وجود بهبود نسبی در صفهای فروش، بازار سرمایه در روز دوشنبه همچنان با خروج حدود ۹۲ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی مواجه بود که این روند برای نهمین روز متوالی ادامه یافته و نشاندهنده بیاعتمادی سرمایهگذاران خرد به ریسکهای کلان اقتصادی و سیاسی است. - قیمت میلگرد امروز ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ / رکود هم نتوانست ترمز قیمت میلگرد را بکشد
با وجود رکود عمیق تقاضا در بازار ساختوساز، قیمت میلگرد در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ در بیشتر زیرمجموعهها بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ تومان در هر کیلو افزایش یافت که میتواند نشانهای از تلاش مبادی فروش برای احیای بازار باشد. - احتمال بررسی لایحه مربوط به حذف چهار صفر از پول ملی در شهریورماه
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده است که احتمالاً لایحه مربوط به حذف چهار صفر از پول ملی در شهریورماه در مجلس مورد بررسی قرار میگیرد، که این خبر میتواند تأثیرات بلندمدتی بر نظام پولی و اقتصادی کشور داشته باشد. - اثر بحران انرژی و قطعیهای مکرر برق و گاز بر عملکرد شرکتها
بحران انرژی و قطعیهای مکرر برق و گاز، منجر به توقف تولید در برخی صنایع شده و حاشیه سود بسیاری از نمادها را تحت تأثیر قرار داده است، که از منظر بنیادی چشمانداز بورس را تیره کرده و نگرانیهایی را برای سرمایهگذاران ایجاد کرده است.
