چگونه در فارکس تحلیل تکنیکال انجام دهیم؟
اگر شما هم این سوال را دارید که چگونه تحلیل از تحلیل تکنیکال استفاده کنیم تا در بازار فارکس موفق شوید، تنها نیستید. تحلیل تکنیکال، یکی از پایههای اصلی معاملهگری است که به شما کمک میکند روند بازار را درک کرده و با شناسایی الگوها و سیگنالها، معاملات سودآوری داشته باشید.
تحلیل تکنیکال فارکس چیست و چرا مهم است؟
تحلیل تکنیکال فارکس روشی برای پیشبینی حرکتهای آینده قیمت جفت ارزها، بر اساس مطالعه دادههای گذشته بازار، عمدتاً از طریق نمودارها و اندیکاتورها است. پایه این تحلیل بر سه اصل استوار است:
- همه چیز در قیمت خلاصه شده است.
- قیمتها بر اساس روندها حرکت میکنند.
- تاریخ تمایل به تکرار دارد.
درک این اصول، اولین قدم در تحلیل تکنیکال برای مبتدیان است و به شما کمک میکند منطق پشت این روش تحلیلی را درک کنید.
گامهای عملی برای شروع آموزش تحلیل تکنیکال
برای تبدیل شدن به یک تحلیلگر تکنیکال، باید به صورت سیستماتیک پیش بروید و این مراحل را دنبال کنید:
یادگیری مبانی تحلیل تکنیکال و اصطلاحات پایه
قبل از هر چیز، باید با زبان تحلیل تکنیکال آشنا شوید. مفاهیمی مانند:
- روند (صعودی، نزولی، خنثی)
- حمایت و مقاومت
- کندل استیک (شمعهای ژاپنی)
- حجم معاملات
چارت خوانی در فارکس
روند
مهمترین کار در تحلیل تکنیکال فارکس، شناسایی روند است. سادهترین روش، رسم خط روند است:
در یک روند صعودی، کفهای بالاتر را به هم وصل کنید.
در یک روند نزولی، سقفهای پایینتر را به هم وصل کنید.
حمایت و مقاومت
سطح حمایت: سطحی است که در آن تقاضا (خریداران) به اندازه کافی قوی است و از سقوط بیشتر قیمت جلوگیری میکند. در این سطح، خریداران اعتقاد دارند که قیمت به اندازه کافی افت کرده و ارزش خرید دارد.
سطح مقاومت: سطحی است که در آن عرضه (فروشندگان) به اندازه کافی قوی است و از صعود بیشتر قیمت جلوگیری میکند. در این سطح، فروشندگان اعتقاد دارند که قیمت به اندازه کافی رشد کرده و ارزش فروش دارد. برای مطالعه بیشتر مقاله حمایت و مقاومت را مطالعه کنید
کندل استیک
برای آشنایی با کندل استیک به به مقاله الگویهای کندلی که هر تریدر باید بداند مراجعه کنید
حجم معاملات
تعداد سهام، قراردادها یا واحدهای یک دارایی است که در یک بازه زمانی مشخص (مثلاً یک روز) معامله میشود. در بازار فارکس، به دلیل غیرمتمرکز بودن، حجم مطلق قابل اندازهگیری نیست، اما میتوان از Volume در CFDها یا تیک ولیوم که نشاندهنده تعداد تغییرات قیمت است، به عنوان جایگزین استفاده کرد.
ابزارهای کلیدی در تحلیل تکنیکال برای مبتدیان
الگوها
پس از اینکه مفاهیم رو متوجه شدید نبت به شناخت الگوها میرسه الگوهای مختلفی در بازار وجود دارن اما عمده آنها به دو دسته تقسیم میشوند:
الگوهای بازگشتی: مانند کف و سقف دوقلو. این الگوها نشان میدهند روند فعلی در حال اتمام است.
الگوهای ادامهدهنده: مانند پرچم و مثلث. این الگوها نشان از توقف موقت و سپس ادامه روند اصلی میدهند.
البته علاوه بر این الگوها، بسیاری دیگر از الگوها وجود دارد که در تحلیلهای مختلف مورد استفاده قرار میگیریند و شما به وسیله آنها این امکان را دارید که جهت حرکت را پیشبینی کنید.
استفاده از اندیکاتورها و اسیلاتورها
اندیکاتورها ابزارهای ریاضی هستند که با اعمال محاسبات بر روی قیمت و حجم، سیگنالهای کمکی ارائه میدهند اندیکاتورها انواع بسیار زیادی دارند که در مقالات بعدی سعی میکنیم اونارو بیشتر توضیح بدیم.
اما در نهایت اگر افراد مبتدی بخوان وارد بازار بشن چه گامهایی را باید طی کنند؟
تحلیل تکنیکال برای مبتدیان
تحلیل چند تایم فریمی:
در بازارهای مالی شما این امکان رو دارید که چارت رو در بازههای زمانی مختلفی ببینید از یک دقیقه تا حتی یک ماه. ابتدا باید روند کلی را در تایمفریم بزرگ (مثلاً روزانه) و نقطه ورود را در تایمفریم کوچک (مثلاً ۱ ساعته) پیدا کنید.
تلفیق ابزارها:
سپس باید از اندیکاتورها برای تایید محل ورود استفاده کنید. مقاله اندیکاتورها و مقاله آموزش کامل تحلیل تکنیکال در فارکس برای مبتدیان را برای اطلاعات بیشتر در خصوص اندیکاتورها بررسی کنید.
مدیریت سرمایه:
همیشه برای معامله خود حد سود و حد ضرر تعیین کنید. و مدیریت مالی در این بازار را یاد بگیرید. این بخش، مهمترین راز ماندگاری در فارکس است.
تمرین، پشتکار و رسیدن به تسلط:
در نهایت یادتون باشه که تحلیل تکنیکال فارکس یک مهارت است و مانند هر مهارت دیگری با تمرین و پشتکار به تسلط میرسید.
