تشخیص الگوی سر و شانه در تکنیکال
الگوی سر و شانه جز الگوهای بازگشتی دسته بندی می شود و الگوهایی قوی هستند که به خوبی تغییر روند قیمت را نشان می دهند.
اگر با مفهوم الگوی بازگشتی و یا خطوط روند آشنایی ندارید پیشنهاد میکنم روی هر کدام از کلمات کلیک کنید و مقاله مرتبط را مطالعه کنید همچنین آشنایی با الگوی دوقلو می تواند در فهم بهتر الگوی سر و شانه به شما کمک کند.
آنچه در این قسمت به آن می پردازیم
الگوی سر و شانه سقف
همان طور که گفتیم الگوی سر و شانه یک الگوی برگشتی است یعنی بعد از تشکیل الگو روند قیمت تغییر می کند.
الگوی سر و شانه سقف همان طور که از اسمش مشخص است در انتهای یک روند صعودی و در سقف قیمت اتفاق می افتد.
شکل الگو به این صورت است که:
سهم در مسیر صعودی حرکت خود به یک سقف قیمتی رسیده و بعد به کف آخرین حرکت صعودی خود بر می گردد و سپس از سقف قبلی بالاتر رفته و سقف جدیدی ثبت می کند و مجدد به کف اولیه برگشته و بازهم یک صعود دیگر تجربه می کند اما این بار قبل از سقف اولی برمی گردد.
نکته: لزوما همیشه یک شانه چپ یا راست نداریم و ممکن است یک الگوی سر و شانه شامل چند شانه چپ و یا چند شانه ی راست باشد حتی ممکن است درون یک الگوی سر و شانه یک یا چند الگوی سر و شانه دیگر هم شکل بگیرد.
اهمیت شیب خط گردن در الگوی سر و شانه سقف
خط گردن در این الگو لزوما افقی نیست و می تواند شیب مثبت یا منفی داشته باشد ولی نکته ای که اینجا حائز اهمیت است اینه که هر چقدر شیب خط گردن ملایم تر باشد اعتبار الگو بیشتر است و بیشتر می توان به آن استناد کرد.
حواستون باشه تا زمانی که خط گردن شکسته نشده الگوی سر و شانه سقف تکمیل نمی شود و نمی توان راجب الگو صحبت کرد.
ویژگی های الگوی سر و شانه سقف
- حجم معاملات در این الگو که با شانه چپ شروع و به شانه سقف راست ختم می شود کاهش میابد.
- در هنگام شکستن خط گردن حجم معاملات زیاد خواهد شد.
- اکثر اوقات شیب مثبت است که تناقض با حجم معاملات دارد ولی شیب صفر و منفی نیز محتمل است. (واگرایی بین حجم معاملات و روند)
- معمولا پس از شکست خط گردن یک حرکت برگشتی به خط گردن خواهیم داشت و سپس ریزش رخ خواهد داد (در صورتی که حجم معاملات در هنگام شکست بسیار بالا باشد امکان دارد برگشت رخ ندهد)
- نزولی بودن شیب خط گردن در سر و شانه سقف نشانه ضعیف بودن بازار است و درنتیجه امکان تشکیل یک شانه راست کوچک وجود دارد.
الگوی سر و شانه کف
این الگو را با نام سر و شانه معکوس هم می شناسند و فرق آن با سر و شانه سقف در این است که سر و شانه کف انتهای یک روند نزولی و در کف قیمت اتفاق می افتد .
استراتژی خرید در الگوی سر و شانه کف
استراتژی خرید در این الگو این است که محدوده خریدتون رو بعد از شکست خط گردن قرار دهید و حدضرر زیر خط گردن قرار بگیرد.
در هر الگو اگر سهم در خلاف جهت پیش بینی شده حرکت کند به این معناست که قدرت سهم در خلاف جهت روند است.
یعنی در سر و شانه کف اگر سهم بعد از شکست خط گردن نتوانست آن طرف خط گردن بماند و قیمت برگشت به زیر خط حمایت می گوییم الگو با شکست مواجه شده و قدرت سهم در جهت روند نزولی است در چنین شرایطی باید با رعایت حدضرر از سهم خارج شد.
هدف قیمتی در الگوهای سر و شانه
هدف قیمت در الگوی سر و شانه سقف منظور این است که قیمت بعد از شکست خط گردن تا کجا افت می کند و در الگوی سر و شانه کف یعنی قیمت بعد از شکست خط گردن تا کجا رشد می کند.
برای تعیین اهداف قیمتی از ابزار فیبوناچی اکستنشن استفاده میکنیم.
در الگوی سر و شانه سقف قیمت حداقل به اندازه سر تا خط گردن از محل شکست افت می کند و در سر و شانه کف قیمت حداقل به اندازه سر تا خط گردن از محل شکست رشد می کند.
نکته نهایی و مهم: حواستون باشه برای تشخیص الگوی سر و شانه تناسب سر و شانه ها منطقی باشه.